#2481 Conciliación Manual con diferencia en montos y #2478 Manejo de Reservas de Inventario (#108)

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* Documentacion de Proceso de importacion

* Documentacion

* Fix dead link in import-expedient.md

* conciliacion y reserva

Author: kamdorante

docs/dictionary/accounting-management/reconciliation/bank-statement-assignment-with-difference.md

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-title: Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia
+title: Conciliación Manual con Diferencia en Montos
 category: Documentation
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 ---
 
-# Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia
+# Conciliación Manual con Diferencia en Montos
 
 ## Descripción
 
-La funcionalidad de **Asignación de Estado de Cuenta con Diferencia** permite conciliar líneas de estado de cuenta bancario cuyo monto no coincide exactamente con el monto del pago registrado en el sistema. El sistema calcula y preserva automáticamente la diferencia entre el monto del estado de cuenta y el monto del pago, completando la conciliación de forma transparente y segura.
+La **Conciliación Manual con Diferencia en Montos** permite vincular una línea del estado de cuenta bancario con un pago del sistema cuando los montos **no coinciden exactamente**. Durante la asignación manual, el sistema calcula la diferencia entre el monto reportado por el banco y el monto del pago registrado, la preserva como un ajuste y completa la conciliación sin alterar los datos originales del pago.
 
-Esta funcionalidad asegura que la información original del registro se mantenga intacta, gestionando la diferencia de forma aislada para un control preciso.
+Esta funcionalidad resuelve los casos habituales en que los movimientos bancarios traen montos ligeramente distintos a los del sistema (por comisiones bancarias, redondeos, diferencias de cambio menores, cobros parciales con ajuste). La diferencia queda registrada en la propia línea del estado de cuenta como cargo de ajuste, asegurando que el total conciliado cuadre con el banco y que el pago original se mantenga inalterado para trazabilidad.
 
 ## ¿Cuándo se utiliza?
 
-Se utiliza cuando:
+Se utiliza cuando la organización necesita:
 
-- El monto del pago registrado en el sistema es **diferente** al monto que figura en la línea del estado de cuenta bancario.
-- Se necesita asignar manualmente un pago a una línea del estado de cuenta durante el proceso de importación.
-- Se requiere registrar la diferencia detectada en la conciliación sin afectar la información original del pago.
+- Conciliar una línea del estado de cuenta bancario cuyo monto difiere del pago registrado en el sistema.
+- Asignar manualmente un pago a una línea del extracto durante el proceso de importación del estado de cuenta.
+- Registrar la diferencia como un ajuste aislado sin tocar el monto original del pago.
+- Resolver casos de comisiones bancarias, redondeos o cobros parciales que no pueden conciliarse de forma automática.
 
 ## Acceso
 
-Estado de Cuenta Bancario → ejecutar la simulación de coincidencia → asignar manualmente → Importar Estado de Cuenta
+Existen dos formas de acceder:
 
-## Campos Principales
+1. **Desde la importación del estado de cuenta:** Gestión Contable → Conciliación → Estado de Cuenta Bancario → ejecutar la simulación de coincidencia → asignar manualmente → Importar.
+2. **Desde la ventana Estado de Cuenta Bancario:** abrir el estado de cuenta existente y revisar las líneas para confirmar la conciliación con diferencia.
 
-| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
-|-------|-------------|------|-------------|
-| Monto Diferencia (Cargo) | Diferencia calculada entre el monto de la transacción y el monto del pago conciliado. Representa el ajuste a realizar. | Monto | No |
-| Monto de Transacción | Monto efectivo de la transacción en la línea, ajustado considerando la diferencia detectada. | Monto | No |
-| Monto del Estado de Cuenta | Monto reportado por el banco. Es la referencia base para calcular la diferencia. | Monto | Sí |
-| Monto de Cargo/Pago Original | Monto original del pago o cargo en el sistema. Se conserva sin modificaciones. | Monto | No |
+## Pestañas
 
-## Lógica de Sistema
+### Línea del Estado de Cuenta
 
-El sistema procesa automáticamente la conciliación con diferencia realizando los siguientes pasos internos:
+Líneas del extracto bancario a conciliar. Los campos relevantes para la conciliación con diferencia son:
 
-- **Al detectar una diferencia:** Calcula automáticamente la diferencia entre el monto efectivo y el monto del pago.
-- **Al importar:** Registra la diferencia calculada como un cargo de ajuste y actualiza el monto de la transacción en la línea del estado de cuenta para que cuadre con el banco.
+- **Monto del Estado de Cuenta**
+  Monto reportado por el banco para la línea. Es la referencia base contra la que se calcula la diferencia.
 
-::: warning Importante
-El sistema garantiza que la información original del registro importado no sufra alteraciones indeseadas. La diferencia se gestiona automáticamente para preservar los datos iniciales.
-:::
+- **Monto de Cargo / Pago Original**
+  Monto original del pago o cargo registrado en el sistema. No se modifica durante la conciliación.
 
-## Flujo del Proceso
+- **Monto Diferencia (Cargo)**
+  Diferencia calculada automáticamente entre el monto bancario y el monto del pago conciliado. Representa el ajuste necesario para que la línea cuadre con el banco.
 
-### 1. Buscar el estado de cuenta bancario
+- **Monto de Transacción**
+  Monto efectivo aplicado a la línea luego del ajuste por diferencia.
 
-Localizar el estado de cuenta a conciliar por su número de documento en la ventana **Estado de Cuenta Bancario**.
+- **Pago Asignado**
+  Referencia al pago del sistema vinculado a la línea.
 
-### 2. Ejecutar la simulación de coincidencia
+- **Conciliado**
+  Indica si la línea quedó conciliada tras el proceso.
 
-Iniciar la simulación para identificar los pagos con coincidencia en las líneas del estado de cuenta. El sistema presenta los pagos candidatos con su monto y número de referencia.
+## Acciones disponibles
 
-### 3. Asignar manualmente el pago con diferencia
+- **Ejecutar Simulación de Coincidencia**
+  Busca pagos candidatos en el sistema que coincidan con las líneas del estado de cuenta. Presenta monto, número de referencia y fecha para facilitar la selección manual.
 
-Seleccionar el pago correspondiente a la línea, aunque los montos no sean iguales. Ingresar el monto de cargo a asignar manualmente. El sistema calculará la diferencia resultante.
+- **Asignar Pago Manualmente**
+  Vincula un pago con una línea aun cuando los montos difieren. El usuario indica el monto a asignar y el sistema calcula la diferencia.
 
-### 4. Importar el estado de cuenta
+- **Importar Estado de Cuenta**
+  Ejecuta el proceso de conciliación final. Aplica la vinculación, registra el ajuste por diferencia y completa la línea.
 
-Ejecutar el proceso de **Importar Estado de Cuenta** (Siguiente → OK). El sistema completará la conciliación:
+- **Revisar Línea Conciliada**
+  Abrir la línea del estado de cuenta para verificar el monto bancario, el monto del pago, la diferencia calculada y el estado de conciliación.
 
-- Realiza la vinculación entre los registros del banco y los pagos del sistema.
-- Aplica el ajuste por la diferencia calculada.
-- Protege los datos originales del pago sin modificarlos.
+## Flujo del proceso
 
-::: tip Tiempo de procesamiento
-El proceso puede tardar varios segundos porque aplica el proceso de conciliación sobre **todos** los registros pendientes en la importación y realiza la vinculación contra los pagos disponibles.
-:::
+### 1. Buscar el estado de cuenta bancario
 
-### 5. Revisar el estado de cuenta generado
+Localizar el estado de cuenta a conciliar por su número de documento o por la cuenta bancaria correspondiente en la ventana **Estado de Cuenta Bancario**.
 
-Abrir el estado de cuenta bancario resultante y localizar la línea conciliada. Verificar los siguientes campos:
+### 2. Ejecutar la simulación de coincidencia
 
-- **Monto del pago**
-- **Monto del estado de cuenta**
-- **Monto de la diferencia (Cargo)**
-- **Diferencia final**
+Lanzar la simulación para que el sistema identifique los pagos candidatos para cada línea del extracto. Cada candidato se muestra con su monto, referencia y fecha.
 
-### 6. Confirmar la diferencia
+### 3. Asignar manualmente el pago con diferencia
 
-Validar que la diferencia calculada refleja correctamente la discrepancia entre el monto bancario y el pago registrado en el sistema.
+Seleccionar el pago correspondiente a la línea aun cuando los montos no sean iguales. Ingresar el monto a asignar. El sistema calcula automáticamente la diferencia y la muestra en el campo *Monto Diferencia (Cargo)*.
 
-## Ejemplo de Uso
+### 4. Importar el estado de cuenta
 
-Escenario: un pago registrado en el sistema por **11.963** debe conciliarse con una línea del estado de cuenta bancario por **18.000**.
+Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** (Siguiente → OK). El proceso:
 
-1. Abrir el **Estado de Cuenta Bancario** y buscar el estado de cuenta.
-2. Ejecutar la simulación; el sistema identifica el pago con referencia **76255** y monto **−18.000**.
-3. Asignar manualmente el cargo de **11.000** al pago identificado.
-4. Al revisar la importación, el sistema muestra el pago de **7.593** asignado como monto de transacción parcial.
-5. Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** → **Siguiente** → **OK**.
-6. Abrir el estado de cuenta generado y localizar la línea con la referencia de importación.
+- Vincula los registros del banco con los pagos del sistema.
+- Registra la diferencia calculada como cargo de ajuste en la línea.
+- Actualiza el monto de transacción para que cuadre con el banco.
+- Conserva el monto original del pago sin modificaciones.
 
-| Campo | Valor |
-|-------|------:|
-| Monto del Pago | 11.963 |
-| Monto del Estado de Cuenta | 18.000 |
-| Monto de la Diferencia | 6.307 |
+### 5. Revisar la línea conciliada
 
-7. La diferencia de **6.307** queda registrada en la línea del estado de cuenta, completando la conciliación.
+Abrir el estado de cuenta resultante y localizar la línea. Verificar *Monto del Pago*, *Monto del Estado de Cuenta*, *Monto de la Diferencia* y el estado *Conciliado*.
 
-## Consideraciones Importantes
+### 6. Confirmar la diferencia
 
-- No modifique los montos de cargo manualmente en el registro de importación durante el proceso de vinculación. El sistema gestiona las diferencias de forma automática al importar.
-- Esta funcionalidad aplica tanto a estados de cuenta importados por primera vez como a registros que se actualicen posteriormente.
-- El proceso de conciliación evalúa todos los registros pendientes, por lo que el tiempo de procesamiento puede variar según el volumen de transacciones a importar.
-- El sistema mantiene siempre el monto original del registro intacto para asegurar la trazabilidad y auditoría de las operaciones.
+Validar que la diferencia registrada refleja correctamente la discrepancia entre el monto bancario y el pago del sistema. La línea queda conciliada con ajuste.
 
-## Ventanas Relacionadas
+## Ejemplo de uso
+
+Un pago registrado en el sistema por **11.963** debe conciliarse con una línea del estado de cuenta bancario por **18.000**:
+
+1. Abrir **Estado de Cuenta Bancario** y buscar el extracto correspondiente.
+2. Ejecutar la **simulación de coincidencia**; el sistema identifica el pago con referencia **76255** y monto **18.000** en el banco.
+3. Asignar manualmente el cargo al pago identificado indicando el monto a aplicar.
+4. El sistema muestra el monto de transacción parcial y la diferencia calculada automáticamente.
+5. Ejecutar **Importar Estado de Cuenta** → **Siguiente** → **OK**.
+6. Abrir el estado de cuenta generado y localizar la línea:
+   - **Monto del Pago**: 11.963
+   - **Monto del Estado de Cuenta**: 18.000
+   - **Monto de la Diferencia**: 6.307
+7. La diferencia de **6.307** queda registrada en la línea como cargo de ajuste; la conciliación se completa sin alterar el pago original.
+
+## Consideraciones importantes
+
+- No modificar manualmente los montos de cargo en el registro de importación durante la vinculación. El sistema gestiona la diferencia automáticamente al importar; una edición manual puede corromper la conciliación.
+- El **monto original del pago** se mantiene siempre intacto para preservar trazabilidad y auditoría; la diferencia queda aislada en la línea del estado de cuenta.
+- El proceso aplica la conciliación sobre **todos los registros pendientes** del extracto en importación, no solo sobre la línea seleccionada. Por eso puede tardar varios segundos según el volumen.
+- La funcionalidad aplica tanto a estados de cuenta importados por primera vez como a registros actualizados posteriormente con nuevas coincidencias.
+- Si el pago candidato correcto no aparece en la simulación (por diferencia grande de monto o referencia distinta), verificar que el pago existe y está en estado *Completo* en el sistema antes de intentar la asignación manual.
+- La diferencia registrada se refleja en los reportes de conciliación y puede revisarse posteriormente desde la línea del estado de cuenta. No genera un asiento contable adicional por sí misma: el ajuste contable depende de la configuración de la cuenta bancaria y del pago.
+
+## Ventanas relacionadas
 
 - [Conciliación Automática de Cuentas](automatic-account-reconciliation)
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